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瑞士央行

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时间:2015-01-17来源:96健康网

本文导读:一直以来,瑞士央行紧盯欧洲央行,强调不惜一切代价捍卫欧元兑瑞郎汇率。最近一次是在去年十二月,瑞士央行高管强调,一旦欧元兑瑞郎汇价触及或者跌破1.20将立刻采取行动。言犹在耳抵不过出尔反尔,本周四,瑞士央行行长乔丹在新闻发布会上表示,鉴于金融市

  一直以来,瑞士央行“紧盯”欧洲央行,强调不惜一切代价捍卫欧元兑瑞郎汇率。最近一次是在去年十二月,瑞士央行高管强调,一旦欧元兑瑞郎汇价触及或者跌破1.20将立刻采取行动。“言犹在耳”抵不过“出尔反尔”,本周四,瑞士央行行长乔丹在新闻发布会上表示,鉴于金融市场的情况,维持瑞郎兑欧元汇价限制已经没有意义,目前是放弃限制的理想时机。在声明发布后几分钟,市场就出现极度动荡,这只“黑天鹅”引发了外汇市场上瑞郎兑欧元暴涨近30%,避险资产黄金大涨突破1250美元每盎司,同时全球最大钟表集团斯沃琪集团和瑞士奢侈品公司历峰集团股价随后暴跌,跌幅都在14%左右。

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  而对于普通老百姓来说,不要以为这只是金融市场的一场风暴,其中波及到消费领域的余波将使他们购买瑞士产商品时,付出更多的金钱。

  瑞士央行一剂猛药 股市暴跌汇率“裸奔”

  今年,各国央行在货币政策上也进一步分化。

  美联储频繁释放加息信号,欧洲央行、日本央行却跳上美国弃之不用的量化宽松的“大车”,对外部环境依赖更大的巴西和俄罗斯此前却选择提高利率。周四,印度央行也意外宣布将基准利率下调25个基点至7.75%。在印度央行宣布降息之后,印度股市孟买敏感指数上涨超过2%,突破28000点大关。

  而在央行“大战”中,瑞士央行在2015年的“药”最猛:将活期存款利率降至-0.75%,并放弃欧元兑瑞郎1.20干预水平。

  瑞士央行在解释为何取消1.20汇率下限时指出,这一政策是在2011年瑞郎被极度高估,以及金融市场处于高度不确定性的情况下推出,这一非常规的临时性措施防止瑞士经济遭受严重伤害。虽然目前瑞郎的估值依然处于较高水平,但自从最低汇率政策被引入以来,瑞郎整体的高估程度已经下降。此外,瑞士央行还宣布继续降息,将活期存款利率降至-0.75%。

  瑞士央行“下猛料”激起金融市场剧烈震荡。在周四欧洲交易时段,欧元兑瑞郎一度跌至1.0800水平,跌幅接近15%,创下自2011年9月份以来新低;美元兑瑞郎汇率直线跳水近150个基点,创下自1971年以来的最大单日跌幅;瑞士股市SMI指数盘中大跌9%。此外,欧元也很受伤,欧元兑美元汇率一度跌至1.1650水平,再创9年以来的新低。

  根据瑞士央行1月7日公布的数据显示,瑞士央行持有的外汇储备中,欧元占比为45%、美元占比为29%。

  有分析人士表示,瑞士央行的新决定可谓是2015年金融市场第一只“黑天鹅”。为守住与欧元汇率的底线购入了大量欧元,而去年年中以来欧元大幅贬值给瑞士央行造成极大的损失。此外,欧元占瑞士央行外储的比重过高,随着希腊退出欧元区风险再现,如果爆发新一轮欧债危机,瑞士央行可能会遭受更严重的损失。

  黄金闪亮全球市场

  周四,受瑞士央行宣布取消欧元/瑞郎汇率下限影响,现货黄金欧市盘中自1230美元一线下方大幅拉升,最高触及日内新高1260.74美元/盎司,攀至四个月新高。

  本周,金价已累计上涨50美元,有望创近一年来最大的单周涨幅。现货黄金今年迄今已累计上涨5%,最高上探1244美元/盎司。近来金融市场波动加剧促使投资者买进黄金避险,从而推动金价进一步远离去年11月创下的四年半低位1131.85美元/盎司。

  乱世藏金,这次瑞士央行提前行动,预示着欧洲央行最快将于下周宣布实施全面QE举措。欧洲央行资产负债表将大幅扩张,货币的价值被侵蚀,黄金的保值功能得到彰显。美联储预计在年中加息,欧美货币政策进一步分化,金融市场风险逐渐累积。

  实际上,今年开始的这两周,黄金的表现就非常强劲,有分析师认为,或许到了黄金投资者们的好日子了。目前,各国央行都在打压本国货币,而只有一个货币是真实的,那就是黄金。欧元计金价目前在2013年5月以来的最高水平,很多投资者都预计欧洲央行会推出大规模的QE,这也会把金价推高。另外,近期市场的波动性也对黄金有利,投资者们都在寻求避险资产,黄金即是选择。

  业内预测,到2015年年底,金价会在1400美元/盎司附近的水平。

  对冲基金成为最大受害者

  瑞士央行于2011年对瑞郎汇率采取了限制措施。瑞郎兑欧元仅有一次突破上限,在2012年4月5日升到1.19995瑞郎。期权交易员猜测,随着欧洲央行可能会开始大规模购买政府债券导致欧元贬值,瑞郎可能会选择升值。

  瑞士央行的突然袭击,令原本金融市场上呼风唤雨的对冲基金成了受害者,截至上周为止的芝加哥商业交易所(CME)数据显示,杠杆投资者和资产管理公司此前一直都在做空瑞郎。毫无疑问,这种做空活动是受到了一种观点的支撑,即瑞士央行承诺将保卫瑞郎兑欧元汇率上限的“铜墙铁壁”。

  在周四之前,全球没有任何分析师预测到瑞央行将废除这一限制。市场统计截至1月6日,对冲基金的瑞郎空头头寸价值31亿瑞郎。

  因此,在瑞士央行决定不再捍卫1.20的底线后,对冲基金面临了一场大屠杀。

  当然在机构投资者遭遇瑞士央行屠杀,外汇市场哀鸿遍野之际,金融市场也涌现了少数被这意外惊喜给砸中的大赢家。

  据彭博报道,存托及结算公司(DTCC)上约有50亿欧元(约合58亿美元)未结算的欧元兑法郎看跌期权允许持有者以欧元不低于1.20瑞郎的价格卖出欧元(有13.8亿欧元的期权将在一个月内到期)。这些交易都是在下注瑞郎放弃兑欧元的下限,从而从中获利的头寸。

  瑞士央行的“食言”对那些下对注的人来说是好事,因为他们将赚得盆满钵满。这就像一场彩票事件,因为并没有多少人能预料到在这个时候发生这样的事。

  去瑞士旅游 价格至少涨20%以上

  不要以为瑞士央行的这项货币政策和老百姓没有什么关系,因为这波汇率的变动将在不久的将来波及到零售行业。

  对“土豪”级的人来说,产地为瑞士的名表、首饰,将会大幅涨价,按照公布当天瑞郎对美元30%的涨幅来看,以后进口到国内的这类商品,价格上涨,铁板钉钉。不过,目前国内店内在售卖的瑞士产名表、首饰,因为已经完成了货币结算,因此和这次汇率变动无关,但不排除部分经销商自行涨价的行为。

  而对普通老百姓来说,想吃到纯正进口自瑞士的巧克力,将付出更多的金钱。

  而对于那些即将或已经在瑞士旅游的人来说,旅游支出将大幅上涨,预计也在20%以上。

编辑:(健康96网)

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